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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3097 | 2.4657 | 2.3123 | 2.4683 | -0.0026 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7271 | 0.7271 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8663 | 2.6959 | 0.8668 | 2.6964 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6734 | 0.6734 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0056 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7295 | 0.7295 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0065 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0065 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 0.4308 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0098 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 0.4336 | 0.4236 | 0.4236 | 0.0100 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6071 | 1.6071 | 1.5851 | 1.5851 | 0.0220 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6799 | 1.6799 | 1.6569 | 1.6569 | 0.0230 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |