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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共60只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期1.04451.04451.04451.04450.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
2017136长盛中证同业存单AAA指数7天持有期1.03281.03281.03281.03280.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
3018809长信中证同业存单AAA指数7天持有1.01061.01061.01061.01060.00000.00%暂停开放0.0%0.0%购买
4015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期1.03221.03221.03211.03210.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
5016625长城中证同业存单AAA指数7天持有1.03801.03801.03791.03790.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
6018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期1.00421.00421.00411.00410.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
7015966淳厚中债1-3年政金债指数1.03751.05751.03721.05720.00030.03%开放开放0.6%0.6%购买
8012736财通资管中债1-3年国开债C1.06301.16501.06231.16430.00070.07%开放开放0.0%0.0%购买
9020544财通资管中债1-3年国开债E1.01871.02371.01801.02300.00070.07%暂停暂停0.0%0.0%购买
10012735财通资管中债1-3年国开债A1.04131.09131.04051.09050.00080.08%开放开放0.6%0.06%购买
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