每日开放式基金净值一览|共257只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9142 | 0.9142 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0112 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0117 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0117 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9537 | 0.9537 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0145 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3661 | 1.3661 | 0.0152 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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