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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4692 | 0.4692 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0117 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4749 | 0.4749 | -0.0116 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4012 | 0.4012 | 0.4124 | 0.4124 | -0.0112 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4424 | 0.4424 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0110 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4443 | 0.4443 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0110 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0109 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 0.9769 | 0.9769 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0108 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9639 | 1.6329 | -0.0102 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6788 | 0.5289 | 0.7018 | 0.5379 | -0.0090 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0089 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 0.9609 | 0.9609 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0089 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6567 | 0.6647 | 0.6653 | 0.6733 | -0.0086 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6462 | 1.5094 | 0.6696 | 1.5179 | -0.0085 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3513 | 0.9315 | 0.3646 | 0.9400 | -0.0085 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6492 | 0.6492 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0085 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7906 | 0.7906 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0080 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9967 | 0.9967 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0071 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8471 | 0.6361 | 0.8665 | 0.6428 | -0.0067 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5507 | 0.4698 | 0.5672 | 0.4763 | -0.0065 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3301 | 0.3301 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0058 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3310 | 1.1403 | 0.3368 | 1.1440 | -0.0037 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0151 | 1.7671 | 1.0150 | 1.7670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0157 | 1.0167 | 1.0154 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0042 | 1.0172 | 1.0038 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
41 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
43 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
48 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1038 | 1.1038 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0089 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |