每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6074 | 0.6074 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0193 | -3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0193 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.3390 | 1.8684 | 1.3764 | 1.8877 | -0.0193 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7861 | 0.7861 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0192 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0191 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4897 | 1.9149 | 1.5086 | 1.9338 | -0.0189 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4762 | 1.8980 | 1.4950 | 1.9168 | -0.0188 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4519 | 1.7369 | 1.4702 | 1.7552 | -0.0183 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6740 | 1.1960 | 1.7013 | 1.2142 | -0.0182 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9476 | 0.9476 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0180 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0180 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0173 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 0.8265 | 0.8265 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0173 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0172 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7511 | 0.7511 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0171 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0171 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0169 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.7785 | 0.7785 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0168 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4781 | 0.4781 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0167 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0166 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0163 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5445 | 0.5445 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0163 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0162 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9366 | 0.9366 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0161 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 0.9002 | 0.9002 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0156 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.7628 | 0.7628 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0156 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 0.8999 | 0.8999 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0156 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5115 | 0.5115 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0155 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7344 | 0.7344 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0151 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1280 | 1.4120 | 1.1430 | 1.4270 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0145 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0144 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7988 | 0.7988 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0138 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7950 | 0.7950 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0138 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0137 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4190 | 0.4190 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0136 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4777 | 0.4777 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4727 | 0.4727 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0135 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3635 | 0.3635 | -0.0133 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0214 | 1.0214 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0130 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0129 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0423 | 1.0733 | 1.0548 | 1.0858 | -0.0125 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0448 | 1.0758 | 1.0573 | 1.0883 | -0.0125 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0372 | 1.0682 | 1.0496 | 1.0806 | -0.0124 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
