每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8472 | 0.8472 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0242 | -2.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0241 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1.2293 | 1.2293 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0236 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1.2082 | 1.2082 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0233 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0233 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.7730 | 0.7730 | 0.7963 | 0.7963 | -0.0233 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6389 | 0.6389 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0232 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7665 | 0.7665 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0232 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 0.9416 | 0.9416 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0231 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 0.9437 | 0.9437 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0231 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0230 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0228 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0224 | -3.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0223 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0223 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0221 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.8137 | 0.8137 | 0.8358 | 0.8358 | -0.0221 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.8011 | 0.8011 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0220 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7881 | 0.7881 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0220 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7909 | 0.7909 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0220 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0220 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6869 | 0.6869 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0219 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6783 | 0.6783 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0216 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7007 | 0.7007 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0211 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8938 | 0.8938 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0206 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0206 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.7970 | 0.7970 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0205 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.7829 | 0.7829 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0205 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0205 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8867 | 0.8867 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0204 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.0461 | 1.1456 | 1.0665 | 1.1660 | -0.0204 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.0461 | 1.0461 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0204 | -1.91% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6506 | 0.6506 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0203 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.7787 | 0.7787 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0203 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6658 | 0.6658 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0202 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8391 | 1.8391 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0202 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0297 | 1.1292 | 1.0499 | 1.1494 | -0.0202 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8702 | 0.8702 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0201 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7803 | 0.7803 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0201 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0201 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1099 | 1.1099 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0201 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2700 | 1.4820 | 1.2870 | 1.5020 | -0.0200 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8089 | 1.8089 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0200 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.8195 | 0.8195 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0200 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7755 | 0.7755 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0200 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.8127 | 0.8127 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0199 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8596 | 0.8596 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0198 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7954 | 0.7954 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0194 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6211 | 0.6211 | 0.6404 | 0.6404 | -0.0193 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
