每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0338 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7778 | 0.8628 | 0.8113 | 0.8963 | -0.0335 | -4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.2119 | 1.2119 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0331 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6030 | 1.6130 | -0.0330 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3536 | 1.0042 | 0.3650 | 1.0366 | -0.0324 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4787 | 1.0938 | 0.4928 | 1.1261 | -0.0323 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7728 | 1.9227 | 0.7857 | 1.9548 | -0.0321 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1431 | 1.1431 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0320 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5681 | 1.7231 | 1.5996 | 1.7546 | -0.0315 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0314 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.9216 | 0.9216 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0314 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0313 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0312 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0809 | 1.0809 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0308 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 003579 | 中金沪深300C | 1.4982 | 1.4982 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0307 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4896 | 1.4896 | 1.5201 | 1.5201 | -0.0305 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 0.9081 | 0.9081 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0305 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0305 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0303 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0295 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.9740 | 0.9740 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0292 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0291 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0925 | 1.0925 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0290 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0286 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0282 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3271 | 1.3271 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0278 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5888 | 0.5888 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0277 | -4.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6693 | 1.6693 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0272 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6644 | 1.6644 | 1.6916 | 1.6916 | -0.0272 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0270 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0268 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0267 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0267 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7908 | 0.7908 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0262 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7873 | 0.7873 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0261 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0259 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7889 | 1.4939 | 0.8144 | 1.5194 | -0.0255 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.8102 | 0.8102 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0253 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1167 | 1.1167 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0253 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0252 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7800 | 0.7800 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0252 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 0.8073 | 0.8073 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0252 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7995 | 0.7995 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0250 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0250 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0249 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6720 | 0.6720 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0248 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0247 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8454 | 0.8454 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0244 | -2.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
