每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 106.7650 | 1.0677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0038 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0154 | 1.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | -- | -- | 0.6165 | 0.6165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | -- | -- | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0499 | 1.1494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0665 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.3597 | 1.3597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3764 | 1.8877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 0.9159 | 0.9159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 0.9155 | 0.9155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0082 | 1.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | 0.9656 | 0.9656 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | -- | -- | 0.9877 | 0.9877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | -- | -- | 0.9887 | 0.9887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0156 | 1.0156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | -- | -- | 0.9698 | 0.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 0.9761 | 0.9761 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 37 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | -- | -- | 1.2857 | 1.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | -- | -- | 1.2871 | 1.2871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | -- | -- | 0.7784 | 0.7784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | -- | -- | 0.7791 | 0.7791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | -- | -- | 0.9530 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | -- | -- | 0.9544 | 0.9544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2408 | 1.2408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2432 | 1.2432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | -- | -- | 0.9386 | 0.9386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0669 | 1.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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