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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7391 | 0.7391 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0105 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0104 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0079 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0078 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7294 | 2.4455 | 0.7358 | 2.4519 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7271 | 0.8121 | 0.7335 | 0.8185 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4504 | 2.4504 | 2.4527 | 2.4527 | -0.0023 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5220 | 2.5220 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4512 | 1.8730 | 1.4532 | 1.8750 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5211 | 0.5211 | -0.0019 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8683 | 0.8683 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8651 | 0.8651 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0348 | 1.0658 | 1.0360 | 1.0670 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0323 | 1.0633 | 1.0334 | 1.0644 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4470 | 0.4470 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4421 | 0.4421 | 0.4432 | 0.4432 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0086 | 1.5186 | 1.0096 | 1.5196 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7944 | 0.7944 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2033 | 1.2033 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2245 | 1.2245 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2992 | 1.2992 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5129 | 1.5129 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8377 | 0.8377 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3353 | 1.3353 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9178 | 0.9178 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5980 | 1.4919 | 0.5997 | 1.4925 | -0.0006 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5070 | 0.5070 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7624 | 0.7624 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9289 | 1.6112 | 0.9296 | 1.6116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |