【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7391	0.7391	0.7496	0.7496	-0.0105	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7356	0.7356	0.7460	0.7460	-0.0104	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6713	1.6713	1.6812	1.6812	-0.0099	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6298	1.6298	-0.0097	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7384	0.7384	0.7463	0.7463	-0.0079	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7412	0.7412	0.7490	0.7490	-0.0078	-1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	161725	招商中证白酒指数A	0.7294	2.4455	0.7358	2.4519	-0.0064	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	012414	招商中证白酒指数C	0.7271	0.8121	0.7335	0.8185	-0.0064	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4536	1.4536	1.4597	1.4597	-0.0061	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4214	1.4214	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6614	0.6614	0.6653	0.6653	-0.0039	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6528	0.6528	0.6567	0.6567	-0.0039	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004410	招商央视财经50指数C	2.4504	2.4504	2.4527	2.4527	-0.0023	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	217027	招商央视财经50指数A	2.5220	2.5220	2.5242	2.5242	-0.0022	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1743	1.1743	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	166007	中欧互通精选混合A	1.4512	1.8730	1.4532	1.8750	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5130	0.5130	0.5149	0.5149	-0.0019	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5192	0.5192	0.5211	0.5211	-0.0019	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.5910	0.5910	0.5927	0.5927	-0.0017	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8683	0.8683	0.8700	0.8700	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8706	0.8706	0.8722	0.8722	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8723	0.8723	0.8737	0.8737	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8651	0.8651	0.8664	0.8664	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0348	1.0658	1.0360	1.0670	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0323	1.0633	1.0334	1.0644	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012900	招商创业板指数增强A	0.4470	0.4470	0.4481	0.4481	-0.0011	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012901	招商创业板指数增强C	0.4421	0.4421	0.4432	0.4432	-0.0011	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	590007	中邮中证500指数增强A	1.0086	1.5186	1.0096	1.5196	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	008124	中邮中证500指数增强C	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7944	0.7944	0.7953	0.7953	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007386	浙商中证500增强C	1.2033	1.2033	1.2042	1.2042	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002076	浙商中证500增强A	1.2245	1.2245	1.2253	1.2253	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004191	招商沪深300指数增强C	1.2992	1.2992	1.3000	1.3000	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016276	招商中证800指数增强A	0.8461	0.8461	0.8469	0.8469	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	016277	招商中证800指数增强C	0.8377	0.8377	0.8385	0.8385	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8060	0.8060	0.8068	0.8068	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6345	0.6345	0.6352	0.6352	-0.0007	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9178	0.9178	0.9185	0.9185	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5980	1.4919	0.5997	1.4925	-0.0006	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	010153	中加中证500指数增强A	0.7734	0.7734	0.7739	0.7739	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	010154	中加中证500指数增强C	0.7641	0.7641	0.7646	0.7646	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5070	0.5070	0.5075	0.5075	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015454	中欧中证500指数增强C	0.7624	0.7624	0.7628	0.7628	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9289	1.6112	0.9296	1.6116	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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