自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0697 | 2.1478 | 2.1047 | 2.1828 | -0.0350 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0306 | 2.1082 | 2.0650 | 2.1426 | -0.0344 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4072 | 1.4072 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0209 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0205 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5222 | 1.5222 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0148 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5080 | 1.5080 | 1.5227 | 1.5227 | -0.0147 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0113 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0111 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2163 | 1.2163 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0079 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6047 | 0.6047 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8913 | 0.8913 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0076 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6022 | 0.6022 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0076 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0075 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8860 | 0.8860 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0075 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6646 | 0.6646 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0074 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8988 | 0.8988 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8963 | 0.8963 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0068 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0068 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8657 | 0.8657 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0056 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5800 | 0.5800 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0049 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5832 | 0.5832 | 0.5881 | 0.5881 | -0.0049 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9027 | 0.9027 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6322 | 0.6322 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0041 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0041 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9990 | 1.0190 | 1.0030 | 1.0230 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6633 | 0.6633 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6590 | 0.6590 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7293 | 0.7293 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0027 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4447 | 0.4447 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4450 | 0.4450 | 0.4471 | 0.4471 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8169 | 0.8169 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |