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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012040 | 鹏华信息C | 0.6946 | 0.6946 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0018 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4833 | 0.4833 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3320 | 2.1918 | 0.3346 | 2.1935 | -0.0017 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7463 | 0.8563 | 0.7478 | 0.8578 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7623 | 0.7623 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0015 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7556 | 0.8656 | 0.7571 | 0.8671 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6243 | 0.6243 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0014 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5139 | 0.7709 | 0.5148 | 0.7722 | -0.0013 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 159964 | 平安创业板ETF | 0.9936 | 0.9936 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6753 | 1.7864 | 0.6771 | 1.7874 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7120 | 1.7920 | 1.7130 | 1.7930 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5213 | 0.5213 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7513 | 0.7513 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.7803 | 0.7803 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5245 | 0.5245 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6585 | 0.6585 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7063 | 0.7063 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0014 | 2.0126 | 1.0021 | 2.0133 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9609 | 0.9609 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6220 | 0.6220 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.4826 | 0.4826 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0006 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9434 | 1.4474 | 0.9440 | 1.4480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6024 | 0.9884 | 3.6046 | 0.9889 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6158 | 0.6158 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |