每日开放式基金净值一览|共206只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0160 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7734 | 0.7734 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0155 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5116 | 1.5116 | -0.0153 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0150 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.7803 | 0.7803 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0146 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0145 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0143 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7531 | 0.7531 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0128 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6904 | 0.6904 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0121 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8240 | 1.9040 | 1.8360 | 1.9160 | -0.0120 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7686 | 0.7686 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0120 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3018 | 1.3018 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0120 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0116 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8192 | 0.8192 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0115 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4722 | 1.4722 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.4068 | 1.4068 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0102 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.8075 | 0.8075 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0099 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0159 | 1.2199 | 1.0258 | 1.2298 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0844 | 1.2118 | 1.0940 | 1.2214 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0093 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7939 | 1.2762 | 1.8078 | 1.2852 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.8462 | 0.8462 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0089 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0087 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0085 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0084 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3921 | 1.3921 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0080 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0884 | 1.1384 | 1.0961 | 1.1461 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0548 | 1.0548 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0073 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8727 | 0.8727 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0072 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1976 | 1.2476 | 1.2048 | 1.2548 | -0.0072 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8376 | 0.8236 | 1.8540 | 0.8305 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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