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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9049 | 0.9049 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0112 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3681 | 1.3681 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0074 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3393 | 1.3393 | 1.3466 | 1.3466 | -0.0073 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7588 | 0.6902 | 0.7657 | 0.6964 | -0.0062 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4755 | 0.4755 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0051 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4710 | 0.4710 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0050 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5480 | 0.6280 | 0.5523 | 0.6323 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8966 | 0.3911 | 0.9070 | 0.3950 | -0.0039 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7295 | 1.1232 | 0.7376 | 1.1261 | -0.0029 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9031 | 0.9031 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7261 | 0.7769 | 1.7326 | 0.7796 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9905 | 1.8445 | 0.9926 | 1.8466 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0018 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4833 | 0.4833 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3320 | 2.1918 | 0.3346 | 2.1935 | -0.0017 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7463 | 0.8563 | 0.7478 | 0.8578 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7556 | 0.8656 | 0.7571 | 0.8671 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6753 | 1.7864 | 0.6771 | 1.7874 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7120 | 1.7920 | 1.7130 | 1.7930 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7513 | 0.7513 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0014 | 2.0126 | 1.0021 | 2.0133 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9434 | 1.4474 | 0.9440 | 1.4480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8213 | 0.5345 | 0.8207 | 0.5342 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7327 | 1.1383 | 0.7314 | 1.1380 | 0.0003 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6474 | 1.7893 | 0.6465 | 1.7888 | 0.0005 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1336 | 1.2610 | 1.1324 | 1.2598 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8785 | 1.1345 | 0.8773 | 1.1333 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8833 | 1.1413 | 0.8820 | 1.1400 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8912 | 1.0762 | 0.8898 | 1.0748 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0154 | 1.0654 | 1.0138 | 1.0638 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3145 | 1.3145 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |