【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9049	0.9049	0.9161	0.9161	-0.0112	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.3681	1.3681	1.3755	1.3755	-0.0074	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.3393	1.3393	1.3466	1.3466	-0.0073	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7588	0.6902	0.7657	0.6964	-0.0062	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.4755	0.4755	0.4806	0.4806	-0.0051	-1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.4710	0.4710	0.4760	0.4760	-0.0050	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.5480	0.6280	0.5523	0.6323	-0.0043	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8966	0.3911	0.9070	0.3950	-0.0039	-1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7295	1.1232	0.7376	1.1261	-0.0029	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9031	0.9031	0.9059	0.9059	-0.0028	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.8914	0.8914	0.8942	0.8942	-0.0028	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7261	0.7769	1.7326	0.7796	-0.0027	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.1894	1.1894	1.1919	1.1919	-0.0025	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	0.9905	1.8445	0.9926	1.8466	-0.0021	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.4773	0.4773	0.4791	0.4791	-0.0018	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8218	0.8218	0.8236	0.8236	-0.0018	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.4833	0.4833	0.4851	0.4851	-0.0018	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8149	0.8149	0.8166	0.8166	-0.0017	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3320	2.1918	0.3346	2.1935	-0.0017	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7463	0.8563	0.7478	0.8578	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7556	0.8656	0.7571	0.8671	-0.0015	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160626	鹏华信息A	0.6753	1.7864	0.6771	1.7874	-0.0010	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6060	0.7931	0.6076	0.7941	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	009012	平安创业板ETF联接A	0.8667	0.8667	0.8677	0.8677	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	009013	平安创业板ETF联接C	0.8515	0.8515	0.8525	0.8525	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	700002	平安深证300指数增强	1.7120	1.7920	1.7130	1.7930	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.7570	0.7570	0.7579	0.7579	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.7513	0.7513	0.7522	0.7522	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0014	2.0126	1.0021	2.0133	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9380	0.9380	0.9387	0.9387	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9434	1.4474	0.9440	1.4480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9371	0.9371	0.9377	0.9377	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7287	0.5534	0.7295	0.5537	-0.0003	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9912	0.9912	0.9913	0.9913	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9899	0.9899	0.9900	0.9900	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8213	0.5345	0.8207	0.5342	0.0003	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9639	0.9639	0.9636	0.9636	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7327	1.1383	0.7314	1.1380	0.0003	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9657	0.9657	0.9653	0.9653	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6474	1.7893	0.6465	1.7888	0.0005	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1336	1.2610	1.1324	1.2598	0.0012	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	006215	平安500ETF联接C	0.8785	1.1345	0.8773	1.1333	0.0012	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006214	平安500ETF联接A	0.8833	1.1413	0.8820	1.1400	0.0013	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	008001	鹏华中证500ETF联接C	0.8912	1.0762	0.8898	1.0748	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.0154	1.0654	1.0138	1.0638	0.0016	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3145	1.3145	1.3125	1.3125	0.0020	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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