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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0052 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7095 | 0.7095 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0054 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4669 | 1.5429 | 1.4613 | 1.5373 | 0.0056 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7071 | 0.7071 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0056 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.7947 | 0.7947 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.8749 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8138 | 0.8138 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0065 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0066 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.3985 | 0.3985 | 0.3919 | 0.3919 | 0.0066 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8351 | 0.8351 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0067 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4021 | 0.4021 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0067 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4021 | 0.4021 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0067 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7374 | 0.7374 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0084 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5068 | 0.5068 | 0.4979 | 0.4979 | 0.0089 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8175 | 0.8175 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0091 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0092 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9359 | 0.9359 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0108 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 0.9489 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0112 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8097 | 0.8097 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0187 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8115 | 0.8115 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0188 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |