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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8184 | 0.8936 | 1.8755 | 0.9216 | -0.0280 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0272 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2718 | 1.7462 | 1.2984 | 1.7730 | -0.0268 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2905 | 1.2905 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0266 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6775 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7240 | -0.0265 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3632 | 1.3962 | 1.3891 | 1.4227 | -0.0265 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7289 | 0.7289 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0265 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2399 | 1.7141 | 1.2659 | 1.7403 | -0.0262 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3632 | 1.3632 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0258 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6325 | 1.6525 | 1.6583 | 1.6783 | -0.0258 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0257 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7711 | 0.7711 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0257 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0256 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7693 | 0.7693 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0256 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9541 | 0.9541 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0255 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0255 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3444 | 1.3444 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0255 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8532 | 0.8532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0254 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6717 | 0.6717 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0251 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0356 | 1.3256 | 1.0598 | 1.3498 | -0.0242 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.8011 | 0.8011 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0239 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.7511 | 0.7511 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0237 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0235 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0288 | 0.7591 | 1.0601 | 0.7822 | -0.0231 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0231 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0229 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0220 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0219 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0211 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0211 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0210 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0207 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7334 | 0.7334 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0205 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0203 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8085 | 0.8085 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0201 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0200 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6391 | 0.6391 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8728 | 0.8728 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0198 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9064 | 0.6969 | 1.9599 | 0.7164 | -0.0195 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0195 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |