每日开放式基金净值一览|共176只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0588 | -5.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.0600 | 1.0600 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0514 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0513 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0488 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0487 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9435 | 0.9435 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0481 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9639 | 0.9639 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0467 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9507 | 0.9507 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0461 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7068 | 1.7068 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0433 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0356 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0355 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0340 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5830 | 1.7030 | 1.6170 | 1.7370 | -0.0340 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7039 | 0.7039 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0327 | -4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0318 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5429 | 1.7029 | 1.5747 | 1.7347 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0315 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0315 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8697 | 0.8697 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0314 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0314 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0307 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3594 | 1.3594 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0303 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9872 | 0.9872 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0290 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8404 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8398 | 0.8398 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0286 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0286 | -3.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7313 | 0.7313 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0282 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9516 | 0.9516 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0281 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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