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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1978 | 1.5478 | 1.2027 | 1.5527 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1706 | 1.5206 | 1.1754 | 1.5254 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8300 | 0.9900 | 0.8348 | 0.9948 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6870 | 0.6870 | 0.6914 | 0.6914 | -0.0044 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3031 | 1.3031 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3361 | 1.3361 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3085 | 1.3085 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3274 | 1.3595 | 1.3287 | 1.3609 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1346 | 1.5227 | 1.1390 | 1.5241 | -0.0014 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5952 | 1.6152 | 1.5963 | 1.6163 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6398 | 1.6598 | 1.6409 | 1.6609 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3782 | 1.6312 | 1.3791 | 1.6321 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7969 | 0.7969 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.7924 | 0.7924 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6360 | 0.6360 | 0.6368 | 0.6368 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6546 | 0.6546 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4042 | 1.6572 | 1.4050 | 1.6580 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2374 | 1.7116 | 1.2378 | 1.7120 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2060 | 1.6800 | 1.2063 | 1.6803 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5420 | 1.6620 | 1.5420 | 1.6620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5573 | 1.5573 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7174 | 0.7174 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7400 | 0.7400 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4545 | 1.4545 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4787 | 1.4787 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4967 | 1.4967 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 1.3588 | 1.2570 | 1.3570 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |