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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 0.9319 | 0.9319 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.0923 | 1.0923 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3188 | 0.3188 | 0.3180 | 0.3180 | 0.0008 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3179 | 0.3179 | 0.3171 | 0.3171 | 0.0008 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3504 | 1.3504 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7191 | 1.7191 | 1.7181 | 1.7181 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9564 | 0.9564 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2486 | 1.2486 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0016 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0442 | 1.0442 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5327 | 0.5327 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4730 | 0.4730 | 0.4713 | 0.4713 | 0.0017 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3070 | 1.7440 | 1.3053 | 1.7423 | 0.0017 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7965 | 0.7965 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.6189 | 0.6189 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3461 | 1.4121 | 1.3441 | 1.4101 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.6219 | 0.6219 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4248 | 1.4248 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0021 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8588 | 1.8588 | 1.8566 | 1.8566 | 0.0022 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9066 | 0.9066 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7896 | 1.5006 | 4.7820 | 1.4982 | 0.0024 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8304 | 0.8304 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5310 | 0.5310 | 0.5284 | 0.5284 | 0.0026 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8679 | 1.8679 | 1.8648 | 1.8648 | 0.0031 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4349 | 0.4349 | 0.4318 | 0.4318 | 0.0031 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.6918 | 0.6918 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0032 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.6948 | 0.6948 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0032 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.0031 | 1.0031 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0032 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.3853 | 0.3853 | 0.3819 | 0.3819 | 0.0034 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9719 | 0.9719 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |