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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.8763 | 0.8763 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8330 | 0.8330 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9567 | 0.9567 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3691 | 1.3691 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1112 | 1.1902 | 1.1119 | 1.1909 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.6846 | 0.6846 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8371 | 0.8371 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6502 | 0.6502 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0007 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0929 | 1.1689 | 1.0936 | 1.1696 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0930 | 1.1510 | 1.0937 | 1.1517 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8017 | 0.8017 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8752 | 2.9944 | 0.8758 | 2.9950 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8020 | 1.1796 | 0.8026 | 1.1802 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.5676 | 0.5676 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9727 | 0.9727 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1421 | 1.3479 | 1.1423 | 1.3481 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1452 | 1.1695 | 1.1454 | 1.1697 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1458 | 1.3621 | 1.1459 | 1.3622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0352 | 1.1742 | 1.0351 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0391 | 1.0481 | 1.0390 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0453 | 1.0543 | 1.0452 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0369 | 1.0369 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
41 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.4836 | 0.4836 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4651 | 0.4651 | 0.4649 | 0.4649 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0003 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7290 | 0.7290 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |