每日开放式基金净值一览|共234只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3511 | 2.3511 | 2.3744 | 2.3744 | -0.0233 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.2769 | 2.2769 | 2.2996 | 2.2996 | -0.0227 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6645 | 3.3225 | 0.6680 | 3.3400 | -0.0175 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2232 | 2.6522 | 2.2363 | 2.6679 | -0.0157 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.7364 | 0.7364 | 0.7501 | 0.7501 | -0.0137 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.7335 | 0.7335 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0137 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0132 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0130 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.9081 | 0.9081 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0129 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2825 | 1.8139 | 1.2952 | 1.8266 | -0.0127 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.1526 | 1.6143 | 5.1927 | 1.6269 | -0.0126 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2527 | 1.7788 | 1.2652 | 1.7913 | -0.0125 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5301 | 0.5301 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0125 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.2532 | 1.6783 | 1.2656 | 1.6907 | -0.0124 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6194 | 0.6194 | 0.6313 | 0.6313 | -0.0119 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7763 | 0.7763 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0117 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.5316 | 1.5316 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0117 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.9116 | 0.9116 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0115 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7201 | 0.7201 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0115 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7178 | 0.7178 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0115 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.4419 | 1.4419 | 1.4533 | 1.4533 | -0.0114 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5102 | 0.5102 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0113 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5068 | 0.5068 | 0.5181 | 0.5181 | -0.0113 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5875 | 1.5875 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6455 | 0.6455 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0109 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4424 | 1.5084 | 1.4530 | 1.5190 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8394 | 0.8394 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0103 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3653 | 1.3653 | 1.3755 | 1.3755 | -0.0102 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9944 | 0.9944 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0101 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.9360 | 1.9360 | 1.9460 | 1.9460 | -0.0100 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9918 | 0.9918 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0100 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0094 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0094 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.9037 | 0.9037 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0094 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0093 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8997 | 0.8997 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0093 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7910 | 1.7910 | 1.8000 | 1.8000 | -0.0090 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8571 | 0.8571 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0088 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8542 | 0.8542 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0088 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5672 | 0.5672 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0088 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3589 | 1.3589 | 1.3677 | 1.3677 | -0.0088 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.8330 | 0.8330 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0085 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9385 | 0.9385 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0085 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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