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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5425 | 0.5425 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0074 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4709 | 0.4709 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4679 | 0.4679 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9106 | 0.9106 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9101 | 0.9101 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3298 | 2.3298 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.8910 | 1.8910 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.1991 | 1.1991 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1891 | 1.1891 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2951 | 1.2951 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.4992 | 1.4992 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9000 | 2.2400 | 1.9020 | 2.2420 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0586 | 1.9146 | 1.0604 | 1.9164 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6372 | 0.6372 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6334 | 0.6334 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1023 | 2.1023 | 2.1037 | 2.1037 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.1724 | 2.1724 | 2.1737 | 2.1737 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0044 | 1.0584 | 1.0056 | 1.0596 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9918 | 1.2528 | 0.9930 | 1.2540 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9827 | 1.2307 | 0.9839 | 1.2319 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7466 | 0.7466 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0619 | 2.2684 | 1.0628 | 2.2693 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |