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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3393 | 1.3393 | 1.3466 | 1.3466 | -0.0073 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.0964 | 1.0964 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0071 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9400 | 1.1290 | 0.9470 | 1.1360 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4606 | 2.4606 | 2.4675 | 2.4675 | -0.0069 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0069 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7804 | 0.7804 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0068 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0068 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0066 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.7028 | 0.7028 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0066 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.9716 | 0.9716 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6298 | 0.6298 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0066 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.7012 | 0.7012 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0066 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 0.9673 | 0.9673 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0066 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7100 | 0.7100 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0065 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7154 | 2.4884 | 0.7219 | 2.4949 | -0.0065 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7294 | 2.4455 | 0.7358 | 2.4519 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7271 | 0.8121 | 0.7335 | 0.8185 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5297 | 3.3222 | 2.5361 | 3.3286 | -0.0064 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0063 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7588 | 0.6902 | 0.7657 | 0.6964 | -0.0062 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6120 | 0.6120 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0062 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0060 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4709 | 0.4709 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4679 | 0.4679 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7698 | 0.7698 | 0.7758 | 0.7758 | -0.0060 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.4876 | 1.4876 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0059 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5045 | 1.5045 | 1.5104 | 1.5104 | -0.0059 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4738 | 0.4738 | 0.4797 | 0.4797 | -0.0059 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5924 | 0.5924 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0059 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.5978 | 0.5978 | 0.6037 | 0.6037 | -0.0059 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7619 | 0.7619 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7637 | 0.7637 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.6775 | 0.6775 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0057 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0057 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0057 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9630 | 0.9650 | 0.9687 | 0.9707 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |