【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9531	0.9531	0.0229	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	0.9764	0.9536	0.9536	0.0228	2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8727	0.8727	0.8574	0.8574	0.0153	1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8692	0.8692	0.8540	0.8540	0.0152	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7913	0.7913	0.7762	0.7762	0.0151	1.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7875	0.7875	0.7725	0.7725	0.0150	1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	0.8093	0.8093	0.7953	0.7953	0.0140	1.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	0.8047	0.8047	0.7907	0.7907	0.0140	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	0.9869	0.9869	0.9731	0.9731	0.0138	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	0.9871	0.9871	0.9733	0.9733	0.0138	1.42%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9925	0.9925	0.9789	0.9789	0.0136	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	0.9788	0.9788	0.0136	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9331	0.9331	0.9201	0.9201	0.0130	1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	006355	华宝香港大盘C(LOF)	0.9119	0.9119	0.8993	0.8993	0.0126	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0071	1.0071	0.0122	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.0003	1.0003	0.9883	0.9883	0.0120	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9492	0.9492	0.0113	1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.9595	0.9595	0.9482	0.9482	0.0113	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9518	0.9518	0.9409	0.9409	0.0109	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9531	0.9531	0.9422	0.9422	0.0109	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.8660	0.8660	0.8558	0.8558	0.0102	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8635	0.8635	0.8534	0.8534	0.0101	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	0.9097	0.9097	0.9004	0.9004	0.0093	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9080	0.9080	0.8987	0.8987	0.0093	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0185	1.0185	0.0092	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.0232	1.0232	1.0141	1.0141	0.0091	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7178	0.7178	0.7087	0.7087	0.0091	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7146	0.7146	0.7056	0.7056	0.0090	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6461	0.6461	0.6375	0.6375	0.0086	1.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6411	0.6411	0.6325	0.6325	0.0086	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1248	1.1248	1.1163	1.1163	0.0085	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1266	1.1266	1.1181	1.1181	0.0085	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7676	0.7676	0.7593	0.7593	0.0083	1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7630	0.7630	0.7548	0.7548	0.0082	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006098	华宝券商ETF联接A	1.1480	1.1480	1.1403	1.1403	0.0077	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	007531	华宝券商ETF联接C	1.1251	1.1251	1.1176	1.1176	0.0075	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9990	0.9990	0.9920	0.9920	0.0070	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0390	1.0390	1.0320	1.0320	0.0070	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.6667	0.6667	0.6598	0.6598	0.0069	1.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.6615	0.6615	0.6547	0.6547	0.0068	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.9291	0.9291	0.9229	0.9229	0.0062	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0669	1.0669	1.0607	1.0607	0.0062	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9172	0.9172	0.9111	0.9111	0.0061	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0621	1.0621	1.0560	1.0560	0.0061	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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