自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0175 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8693 | 0.8693 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0175 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9318 | 0.9318 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6703 | 0.6703 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0073 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0072 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0060 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0059 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7345 | 0.7345 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0059 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8840 | 0.8840 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0054 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8820 | 0.8820 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0051 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0051 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0051 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8733 | 1.4333 | 0.8683 | 1.4283 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7505 | 0.7505 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0046 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5944 | 0.6449 | 0.5897 | 0.6405 | 0.0044 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.5465 | 1.5465 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.9151 | 0.9151 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7332 | 0.7332 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0040 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7215 | 0.7215 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0040 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5822 | 0.7968 | 0.5762 | 0.7929 | 0.0039 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4590 | 0.4590 | 0.4554 | 0.4554 | 0.0036 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4526 | 0.4526 | 0.0036 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2695 | 1.3883 | 1.2660 | 1.3848 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2648 | 1.3723 | 1.2613 | 1.3688 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2334 | 1.3494 | 1.2300 | 1.3460 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0031 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8945 | 0.8945 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |