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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
2 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0767 | 1.1927 | 1.0758 | 1.1918 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0768 | 1.0808 | 1.0759 | 1.0799 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0672 | 1.1832 | 1.0664 | 1.1824 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6951 | 0.6951 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9603 | 0.6902 | 1.9580 | 0.6894 | 0.0008 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7345 | 0.7345 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0348 | 1.1048 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0364 | 1.1064 | 1.0357 | 1.1057 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
11 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6916 | 0.6916 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5719 | 0.5719 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0007 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0367 | 1.0367 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5634 | 0.5634 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4746 | 0.4746 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5246 | 0.5246 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7150 | 1.5700 | 0.7150 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7970 | 0.7130 | 0.7970 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7120 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7862 | 0.7862 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0006 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4166 | 0.4166 | 0.4176 | 0.4176 | -0.0010 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4380 | 1.4380 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.4300 | 1.4300 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5753 | 0.5753 | 0.5765 | 0.5765 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5771 | 0.5771 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.5942 | 1.5942 | 1.5956 | 1.5956 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2310 | 1.2310 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6933 | 0.6933 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0016 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9402 | 0.9402 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0017 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |