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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7269 | 0.7269 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0157 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0132 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0131 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5619 | 0.5619 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0119 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7032 | 0.7032 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7042 | 0.7042 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0662 | 1.0827 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0644 | 1.0809 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4764 | 0.4764 | 0.4693 | 0.4693 | 0.0071 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0070 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6055 | 0.6055 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0070 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5963 | 0.5963 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5881 | 0.5881 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5483 | 1.0966 | 0.5450 | 1.0900 | 0.0066 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.8076 | 0.9346 | 0.8019 | 0.9289 | 0.0057 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9090 | 0.9090 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0056 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8222 | 0.8222 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0054 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5680 | 0.5680 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0052 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0280 | 1.2170 | 1.0230 | 1.2120 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.0220 | 1.2110 | 1.0170 | 1.2060 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0046 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8729 | 0.8729 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0044 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9119 | 0.9119 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0043 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9108 | 0.9108 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0043 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7966 | 0.7966 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0043 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.6850 | 0.6850 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0040 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.0063 | 1.0063 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0040 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0031 | 0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0940 | 1.0940 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8890 | 1.6690 | 0.8840 | 1.6660 | 0.0030 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0942 | 1.0942 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
38 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.7999 | 1.0980 | 109.5252 | 1.0953 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8859 | 0.8859 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7607 | 0.7607 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8872 | 0.8872 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6499 | 0.6499 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0020 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7104 | 0.7104 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0012 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
50 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5865 | 0.5865 | 0.5855 | 0.5855 | 0.0010 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |