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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0621 | 1.0621 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0091 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0089 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0346 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0329 | 1.1293 | 1.0320 | 1.1284 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1058 | 1.1525 | 1.1052 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
8 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1056 | 1.1106 | 1.1050 | 1.1100 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1071 | 1.1518 | 1.1065 | 1.1512 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
12 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1716 | 1.2406 | 1.1732 | 1.2422 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1737 | 1.2517 | 1.1754 | 1.2534 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0080 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.8239 | 0.8239 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0093 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8339 | 0.8339 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 0.8339 | 0.8339 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0095 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0097 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4217 | 0.4217 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0098 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0105 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0107 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5033 | 0.5033 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0132 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5082 | 0.5082 | 0.5216 | 0.5216 | -0.0134 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0141 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 008241 | 东财上证50C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0153 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008240 | 东财上证50A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0154 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5148 | 0.5148 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0154 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5204 | 0.5204 | 0.5360 | 0.5360 | -0.0156 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6802 | 0.6802 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0170 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0170 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7017 | 0.7017 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0174 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.8865 | 1.1258 | 0.9046 | 1.1439 | -0.0181 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7479 | 0.7479 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0181 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |