每日开放式基金净值一览|共60只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.6780 | 0.6780 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.6805 | 0.6805 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5283 | 4.3883 | 1.5329 | 4.3929 | -0.0046 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0201 | 1.0201 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.7376 | 0.7376 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0059 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.7432 | 0.7432 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0059 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0663 | 1.1683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0446 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | -- | -- | 1.0217 | 1.0267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005850 | 财通沪深300指数增强 | -- | -- | 1.2653 | 1.2653 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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