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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.5536 | 1.0948 | 5.5449 | 1.0931 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.6741 | 0.6741 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8780 | 0.8780 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 0.7702 | 0.7702 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0013 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 0.7692 | 0.7692 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9474 | 0.9474 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0012 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.8887 | 0.8887 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018686 | 博时证券公司指数C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0030 | 0.6942 | 1.0024 | 0.6938 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.2425 | 1.2425 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2164 | 1.2164 | 1.2162 | 1.2162 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 0.6964 | 0.6964 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.6433 | 0.6433 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 0.6989 | 0.6989 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.4720 | 1.8170 | 1.4720 | 1.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.9297 | 1.0493 | 104.9293 | 1.0493 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 0.8017 | 0.8017 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.6405 | 0.6405 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.6476 | 0.6476 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 0.9755 | 0.9755 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.5408 | 0.5408 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.5329 | 0.5329 | 0.5335 | 0.5335 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2141 | 0.9936 | 3.2163 | 0.9943 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0456 | 1.0456 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
43 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4210 | 1.7470 | 1.4220 | 1.7480 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1077 | 1.1077 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.6523 | 0.6523 | 0.6534 | 0.6534 | -0.0011 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4118 | 3.4457 | 1.4131 | 3.4470 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.3817 | 1.3999 | 1.3830 | 1.4012 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |