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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5242 | 2.5242 | 2.5011 | 2.5011 | 0.0231 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4527 | 2.4527 | 2.4302 | 2.4302 | 0.0225 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6812 | 1.6812 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0110 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6298 | 1.6298 | 1.6192 | 1.6192 | 0.0106 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0393 | 1.7913 | 1.0293 | 1.7813 | 0.0100 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0098 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0089 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5227 | 0.5227 | 0.5139 | 0.5139 | 0.0088 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5313 | 1.6863 | 1.5232 | 1.6782 | 0.0081 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5137 | 1.5137 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0079 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0077 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1010 | 1.3850 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3648 | 1.4925 | 1.3579 | 1.4856 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3611 | 1.3611 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3000 | 1.3000 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0065 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5075 | 0.5075 | 0.5012 | 0.5012 | 0.0063 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4086 | 1.4086 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3702 | 1.3702 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6653 | 0.6653 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6567 | 0.6567 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0039 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6352 | 0.6352 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0030 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0096 | 1.5196 | 1.0067 | 1.5167 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4532 | 1.8750 | 1.4510 | 1.8728 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7646 | 0.7646 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |