【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.0676	1.0676	1.0638	1.0638	0.0038	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.0623	1.0623	1.0586	1.0586	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.6561	0.6561	0.6524	0.6524	0.0037	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6489	0.6489	0.6452	0.6452	0.0037	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.8819	0.8819	0.8783	0.8783	0.0036	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.8831	0.8831	0.8795	0.8795	0.0036	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7573	0.7573	0.7538	0.7538	0.0035	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0565	1.0565	1.0531	1.0531	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8081	0.8081	0.8047	0.8047	0.0034	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8088	0.8088	0.8054	0.8054	0.0034	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7589	0.7589	0.7556	0.7556	0.0033	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7528	0.7528	0.7496	0.7496	0.0032	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.7677	0.7677	0.7652	0.7652	0.0025	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.7695	0.7695	0.7670	0.7670	0.0025	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2107	0.7659	1.2066	0.7636	0.0023	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	010737	易方达沪深300精选增强C	0.6832	0.6832	0.6809	0.6809	0.0023	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010736	易方达沪深300精选增强A	0.6913	0.6913	0.6890	0.6890	0.0023	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9239	0.9239	0.9217	0.9217	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9233	0.9233	0.9211	0.9211	0.0022	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7443	0.7443	0.7424	0.7424	0.0019	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7418	0.7418	0.7400	0.7400	0.0018	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9839	0.9839	0.9821	0.9821	0.0018	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6453	0.6453	0.6436	0.6436	0.0017	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3293	1.3293	1.3279	1.3279	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9508	0.9508	0.9495	0.9495	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.2694	1.2694	1.2682	1.2682	0.0012	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.2621	1.2621	1.2609	1.2609	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1797	1.3227	1.1785	1.3215	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9481	0.9481	0.9469	0.9469	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1849	1.3279	1.1838	1.3268	0.0011	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	180003	银华-道琼斯88指数	1.0122	3.2455	1.0113	3.2446	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	0.9405	0.9405	0.9398	0.9398	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	0.9430	0.9430	0.9423	0.9423	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.6641	0.6641	0.6635	0.6635	0.0006	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.6609	0.6609	0.6604	0.6604	0.0005	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012081	易方达中证500量化增强C	0.7294	0.7294	0.7290	0.7290	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012080	易方达中证500量化增强A	0.7364	0.7364	0.7360	0.7360	0.0004	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0043	0.6566	1.0037	0.6562	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	0.9134	0.9134	0.9130	0.9130	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9634	0.9634	0.9631	0.9631	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作