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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0037 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6489 | 0.6489 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0037 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.6913 | 0.6913 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2694 | 1.2694 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2621 | 1.2621 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1797 | 1.3227 | 1.1785 | 1.3215 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1849 | 1.3279 | 1.1838 | 1.3268 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0122 | 3.2455 | 1.0113 | 3.2446 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 0.7364 | 0.7364 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0043 | 0.6566 | 1.0037 | 0.6562 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |