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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0155 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0154 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6700 | 1.8950 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1602 | 2.1602 | 0.0101 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0096 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6350 | 0.6350 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0095 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7305 | 3.6805 | 1.7217 | 3.6717 | 0.0088 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.6990 | 1.7990 | 1.6904 | 1.7904 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3069 | 1.3069 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.8854 | 0.8854 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.8072 | 0.8072 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0046 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.7992 | 0.7992 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0046 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0045 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2154 | 1.2154 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2016 | 1.2016 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |