【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	0.9683	0.9456	0.9456	0.0227	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	0.9709	0.9482	0.9482	0.0227	2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7921	0.7921	0.7766	0.7766	0.0155	2.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7880	0.7880	0.7726	0.7726	0.0154	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519671	银河沪深300价值指数A	1.6830	1.9080	1.6700	1.8950	0.0130	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	110030	易方达沪深300量化增强	2.1703	2.1703	2.1602	2.1602	0.0101	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6367	0.6367	0.6271	0.6271	0.0096	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6350	0.6350	0.6255	0.6255	0.0095	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	110003	易方达上证50增强A	1.7305	3.6805	1.7217	3.6717	0.0088	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	004746	易方达上证50增强C	1.6990	1.7990	1.6904	1.7904	0.0086	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9171	0.9171	0.9087	0.9087	0.0084	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8656	0.8656	0.8577	0.8577	0.0079	0.92%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8631	0.8631	0.8552	0.8552	0.0079	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.7217	0.7217	0.7138	0.7138	0.0079	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7186	0.7186	0.7108	0.7108	0.0078	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.3229	1.4391	1.3162	1.4324	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.3069	1.3069	1.3003	1.3003	0.0066	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9372	0.9372	0.9309	0.9309	0.0063	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9378	0.9378	0.9315	0.9315	0.0063	0.68%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0406	1.0406	1.0346	1.0346	0.0060	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3177	1.3177	0.0056	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3093	1.3093	1.3037	1.3037	0.0056	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7057	1.7057	1.7003	1.7003	0.0054	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9432	0.9432	0.9378	0.9378	0.0054	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.6821	1.6821	1.6767	1.6767	0.0054	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0036	1.0036	0.9983	0.9983	0.0053	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9285	0.6405	0.9200	0.6352	0.0053	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0018	1.0018	0.9965	0.9965	0.0053	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9547	0.9833	0.9492	0.9781	0.0052	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0304	1.0304	1.0255	1.0255	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.8854	0.8854	0.8807	0.8807	0.0047	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8072	0.8072	0.8026	0.8026	0.0046	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8527	0.8527	0.8482	0.8482	0.0045	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	013174	银华华证ESG领先指数	0.8008	0.8008	0.7963	0.7963	0.0045	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8153	0.8153	0.8109	0.8109	0.0044	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8160	0.8160	0.8116	0.8116	0.0044	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	0.8737	0.8737	0.8694	0.8694	0.0043	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	0.8764	0.8764	0.8721	0.8721	0.0043	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2248	1.2248	1.2207	1.2207	0.0041	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9451	0.9451	0.9410	0.9410	0.0041	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2154	1.2154	1.2113	1.2113	0.0041	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2016	1.2016	1.1975	1.1975	0.0041	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9405	0.9405	0.0041	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9426	0.9426	0.9386	0.9386	0.0040	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9489	0.9489	0.9449	0.9449	0.0040	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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