每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9345 | 1.6063 | 0.9347 | 1.6065 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9252 | 1.5692 | 0.9255 | 1.5695 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519180 | 万家180指数 | 0.9276 | 3.2676 | 0.9338 | 3.2738 | -0.0062 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7757 | 2.2474 | 1.7900 | 2.2617 | -0.0143 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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