自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5943 | 0.5943 | 0.5941 | 0.5941 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5902 | 0.5902 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7911 | 0.7911 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7862 | 0.7862 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4502 | 0.4502 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4475 | 0.4475 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7017 | 0.7017 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7162 | 0.7162 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8169 | 0.8169 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4447 | 0.4447 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4450 | 0.4450 | 0.4471 | 0.4471 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0027 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7293 | 0.7293 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6590 | 0.6590 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6633 | 0.6633 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9990 | 1.0190 | 1.0030 | 1.0230 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6322 | 0.6322 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0041 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0041 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9027 | 0.9027 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |