【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4041	1.4041	1.3830	1.3830	0.0211	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3763	1.3763	1.3556	1.3556	0.0207	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.0658	2.1439	2.0528	2.1309	0.0130	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0270	2.1046	2.0142	2.0918	0.0128	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006809	泰康香港银行指数A	1.1049	1.1049	1.0923	1.0923	0.0126	1.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	006810	泰康香港银行指数C	1.0821	1.0821	1.0697	1.0697	0.0124	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1673	1.1673	1.1551	1.1551	0.0122	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1410	1.1410	1.1290	1.1290	0.0120	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001548	天弘上证50A	1.1575	1.1575	1.1524	1.1524	0.0051	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001549	天弘上证50C	1.1343	1.1343	1.1293	1.1293	0.0050	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0729	1.0729	1.0683	1.0683	0.0046	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0750	1.0750	1.0704	1.0704	0.0046	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5520	1.5520	1.5476	1.5476	0.0044	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5376	1.5376	1.5333	1.5333	0.0043	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8797	0.8797	0.8791	0.8791	0.0006	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8745	0.8745	0.8739	0.8739	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.7727	0.7727	0.7732	0.7732	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.7680	0.7680	0.7685	0.7685	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9179	0.9179	0.9186	0.9186	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	010954	天弘国证A50指数C	0.7098	0.7098	0.7106	0.7106	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010953	天弘国证A50指数A	0.7146	0.7146	0.7154	0.7154	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6164	0.6164	0.6172	0.6172	-0.0008	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6218	0.6218	0.6226	0.6226	-0.0008	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9164	0.9164	0.9172	0.9172	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001553	天弘中证证券保险C	0.7357	0.7357	0.7372	0.7372	-0.0015	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8484	0.8484	0.8499	0.8499	-0.0015	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001552	天弘中证证券保险A	0.7504	0.7504	0.7519	0.7519	-0.0015	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8349	0.8349	0.8364	0.8364	-0.0015	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0466	1.0466	1.0485	1.0485	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.1917	1.1917	1.1938	1.1938	-0.0021	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.5383	0.5383	0.5414	0.5414	-0.0031	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.5486	0.5486	0.5518	0.5518	-0.0032	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3695	0.3695	0.3728	0.3728	-0.0033	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.8718	0.8718	0.8752	0.8752	-0.0034	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3669	0.3669	0.3703	0.3703	-0.0034	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.8742	0.8742	0.8776	0.8776	-0.0034	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.6388	0.6388	0.6425	0.6425	-0.0037	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.6320	0.6320	0.6357	0.6357	-0.0037	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011513	天弘中证新能源车C	0.6481	0.6481	0.6519	0.6519	-0.0038	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011512	天弘中证新能源车A	0.6523	0.6523	0.6561	0.6561	-0.0038	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8721	0.8721	0.8761	0.8761	-0.0040	-0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8641	0.8641	0.8682	0.8682	-0.0041	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001589	天弘中证800C	1.0273	1.0273	1.0318	1.0318	-0.0045	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017547	天弘国证2000指数增强A	0.7608	0.7608	0.7653	0.7653	-0.0045	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017548	天弘国证2000指数增强C	0.7579	0.7579	0.7624	0.7624	-0.0045	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001588	天弘中证800A	1.0475	1.0475	1.0521	1.0521	-0.0046	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.6107	0.6107	0.6155	0.6155	-0.0048	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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