每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5861 | 1.5861 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5552 | 1.5552 | -0.0045 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6283 | 0.7634 | 1.6392 | 0.7706 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3453 | 1.3453 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0118 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3826 | 1.3826 | -0.0120 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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