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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2692 | 2.2692 | 2.2394 | 2.2394 | 0.0298 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8950 | 2.4510 | 0.8870 | 2.4290 | 0.0220 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5361 | 3.3286 | 2.5256 | 3.3181 | 0.0105 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0325 | 1.0325 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0086 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0640 | 1.8457 | 1.0558 | 1.8375 | 0.0082 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0410 | 1.1660 | 1.0330 | 1.1580 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0210 | 1.2309 | 3.0031 | 1.2236 | 0.0073 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6886 | 1.7275 | 0.6823 | 1.7212 | 0.0063 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6830 | 0.6830 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0062 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4554 | 0.6737 | 0.4542 | 0.6725 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4118 | 0.4118 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0012 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4521 | 0.4521 | 0.4509 | 0.4509 | 0.0012 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7030 | 1.5020 | 0.7020 | 1.5010 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0794 | 1.0874 | 1.0788 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8203 | 1.6390 | 0.8198 | 1.6385 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0799 | 1.1492 | 1.0794 | 1.1487 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0885 | 1.1635 | 1.0880 | 1.1630 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
23 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4047 | 1.4927 | 1.4045 | 1.4925 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2546 | 1.2546 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8106 | 0.8106 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8206 | 0.8206 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7348 | 0.7348 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.1948 | 1.1948 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9362 | 1.7351 | 0.9367 | 1.7356 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7302 | 0.7302 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6984 | 0.8144 | 0.6991 | 0.8152 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.3904 | 0.3904 | 0.3913 | 0.3913 | -0.0009 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4918 | 0.4918 | 0.4928 | 0.4928 | -0.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4947 | 0.4947 | 0.4957 | 0.4957 | -0.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3177 | 1.3177 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2443 | 1.2443 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5450 | 0.5450 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0021 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.7992 | 0.7992 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0021 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0022 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7224 | 0.7224 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |