自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7794 | 0.7794 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0042 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7734 | 0.7734 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0042 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0694 | 1.8511 | 1.0658 | 1.8475 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0467 | 1.1717 | 1.0432 | 1.1682 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8856 | 0.8856 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6718 | 0.6718 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6770 | 1.7159 | 0.6802 | 1.7191 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4837 | 0.4837 | 0.4881 | 0.4881 | -0.0044 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4870 | 0.7053 | 0.4915 | 0.7098 | -0.0045 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5656 | 0.5656 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0060 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8352 | 0.8352 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8316 | 0.8316 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0068 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8043 | 0.8043 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0068 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5111 | 0.5111 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0069 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5152 | 0.5152 | -0.0069 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8668 | 0.8668 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0073 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0073 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8582 | 1.6769 | 0.8656 | 1.6843 | -0.0074 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0031 | 1.8020 | 1.0116 | 1.8105 | -0.0085 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0096 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5755 | 0.9356 | -0.0100 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6298 | 3.4223 | 2.6399 | 3.4324 | -0.0101 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8987 | 1.6987 | 0.9063 | 1.7099 | -0.0112 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7658 | 0.7658 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0112 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3568 | 1.3568 | -0.0121 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7322 | 0.8538 | 0.7428 | 0.8661 | -0.0123 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4246 | 1.4246 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0128 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1817 | 1.1817 | -0.0167 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1813 | 1.1813 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0169 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3690 | 1.3690 | 1.3889 | 1.3889 | -0.0199 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5322 | 1.6202 | 1.5544 | 1.6424 | -0.0222 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |