每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0159 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7250 | 1.6850 | 0.7460 | 1.7060 | -0.0210 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0226 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0228 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1368 | 1.2368 | 1.1617 | 1.2617 | -0.0249 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1500 | 1.2500 | 1.1751 | 1.2751 | -0.0251 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0269 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0272 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5245 | 1.5245 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0317 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5376 | 1.9076 | 1.5695 | 1.9395 | -0.0319 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.1648 | 1.1648 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0349 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0410 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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