每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0194 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0196 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0197 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.0934 | 1.0934 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0198 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7822 | 0.7822 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0202 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8414 | 0.8414 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0202 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0203 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6711 | 0.6711 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0205 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0207 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0181 | 1.8721 | 1.0391 | 1.8931 | -0.0210 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0210 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7099 | 0.7099 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0210 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0210 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0211 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0211 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0218 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9906 | 0.9906 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9912 | 0.9912 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0218 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5279 | 0.5279 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0220 | -4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0222 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0222 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0223 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0224 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0224 | -2.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0226 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9921 | 0.9921 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9937 | 0.9937 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5862 | 0.6662 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0232 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7965 | 0.7241 | 0.8224 | 0.7474 | -0.0233 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0912 | 1.0912 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0233 | -2.09% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0235 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8398 | 0.8398 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0236 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8472 | 0.8472 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0236 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8381 | 0.8381 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0236 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0237 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6824 | 0.6824 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0244 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5928 | 0.5928 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0244 | -3.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0249 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0251 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0252 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
