每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3259 | 1.3259 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0287 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0717 | 1.0717 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0333 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2681 | 1.2681 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0433 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7930 | 1.8730 | 1.8460 | 1.9260 | -0.0530 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6490 | 1.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7565 | 1.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5620 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7949 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0964 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8314 | 0.5384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8105 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9130 | 0.3973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.8074 | 0.5849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9223 | 0.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6790 | 0.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3242 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1690 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 0.5952 | 1.8904 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 0.6101 | 1.2202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | -- | -- | 0.9486 | 0.9486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | -- | -- | 0.8171 | 0.8171 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | -- | -- | 0.5975 | 0.8963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.3588 | 1.3588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.7902 | 0.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.4592 | 0.6888 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | -- | -- | 0.5497 | 0.5497 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.5828 | 0.5828 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.5622 | 0.8433 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
