每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6490 | 1.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7565 | 1.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5620 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7949 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0964 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8314 | 0.5384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8105 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9130 | 0.3973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.8074 | 0.5849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9223 | 0.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6790 | 0.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3242 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1690 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | -- | 3.7876 | 1.0327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510590 | 平安中证500ETF | -- | -- | 5.0520 | 0.9781 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -- | -- | 1.3546 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.0313 | 1.3601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | -- | -- | 0.6489 | 0.8104 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 0.5952 | 1.8904 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 0.6101 | 1.2202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 1.3114 | 1.3114 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -- | -- | 0.8544 | 0.8544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | -- | -- | 0.9486 | 0.9486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | -- | -- | 0.8171 | 0.8171 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -- | -- | 0.6915 | 0.6915 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.1864 | 1.1864 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | -- | -- | 0.5975 | 0.8963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009337 | 平安中证500指数增强C | -- | -- | 0.9141 | 0.9141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009336 | 平安中证500指数增强A | -- | -- | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.7870 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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