![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0062 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0061 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7130 | 1.7930 | 1.7070 | 1.7870 | 0.0060 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1324 | 1.2598 | 1.1267 | 1.2541 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6465 | 1.7888 | 0.6368 | 1.7834 | 0.0054 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9926 | 1.8466 | 0.9896 | 1.8436 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8207 | 0.5342 | 0.8132 | 0.5313 | 0.0029 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7571 | 0.8671 | 0.7548 | 0.8648 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7478 | 0.8578 | 0.7456 | 0.8556 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7326 | 0.7796 | 1.7298 | 0.7784 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3755 | 1.3755 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0138 | 1.0638 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8898 | 1.0748 | 0.8891 | 1.0741 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8820 | 1.1400 | 0.8813 | 1.1393 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8773 | 1.1333 | 0.8766 | 1.1326 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5523 | 0.6323 | 0.5517 | 0.6317 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7376 | 1.1261 | 0.7369 | 1.1258 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8525 | 0.8525 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3346 | 2.1935 | 0.3343 | 2.1933 | 0.0002 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9070 | 0.3950 | 0.9067 | 0.3949 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7295 | 0.5537 | 0.7293 | 0.5536 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4427 | 0.4427 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4461 | 0.4461 | 0.4462 | 0.4462 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7314 | 1.1380 | 0.7335 | 1.1385 | -0.0005 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6739 | 0.6739 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |