【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9387	0.9387	0.9325	0.9325	0.0062	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9316	0.9316	0.0061	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	700002	平安深证300指数增强	1.7130	1.7930	1.7070	1.7870	0.0060	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.1919	1.1919	1.1861	1.1861	0.0058	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9059	0.9059	0.9014	0.9014	0.0045	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.8942	0.8942	0.8898	0.8898	0.0044	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9440	1.4480	0.9401	1.4441	0.0039	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	0.9926	1.8466	0.9896	1.8436	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9936	0.9936	0.9912	0.9912	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9944	0.9944	0.9920	0.9920	0.0024	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7571	0.8671	0.7548	0.8648	0.0023	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7478	0.8578	0.7456	0.8556	0.0022	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.3731	1.3731	1.3719	1.3719	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7326	0.7796	1.7298	0.7784	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3456	1.3456	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.3755	1.3755	1.3745	1.3745	0.0010	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.0138	1.0638	1.0130	1.0630	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6076	0.7941	0.6064	0.7934	0.0007	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	008001	鹏华中证500ETF联接C	0.8898	1.0748	0.8891	1.0741	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006214	平安500ETF联接A	0.8820	1.1400	0.8813	1.1393	0.0007	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	006215	平安500ETF联接C	0.8773	1.1333	0.8766	1.1326	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.5523	0.6323	0.5517	0.6317	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8236	0.8236	0.8232	0.8232	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8166	0.8166	0.8163	0.8163	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009013	平安创业板ETF联接C	0.8525	0.8525	0.8523	0.8523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3346	2.1935	0.3343	2.1933	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	009012	平安创业板ETF联接A	0.8677	0.8677	0.8675	0.8675	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9070	0.3950	0.9067	0.3949	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7295	0.5537	0.7293	0.5536	0.0001	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.7579	0.7579	0.7578	0.7578	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.7522	0.7522	0.7521	0.7521	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012723	平安中证光伏产业指数C	0.4426	0.4426	0.4427	0.4427	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012722	平安中证光伏产业指数A	0.4461	0.4461	0.4462	0.4462	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7314	1.1380	0.7335	1.1385	-0.0005	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9653	0.9653	0.9660	0.9660	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9643	0.9643	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.6739	0.6739	0.6747	0.6747	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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