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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0103 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.8758 | 0.8758 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0103 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0086 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0080 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1524 | 1.1524 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0079 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0070 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9442 | 0.9442 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9151 | 0.9151 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0051 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.6797 | 0.6797 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0047 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7752 | 0.7752 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0045 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7717 | 0.7717 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6503 | 0.6503 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0025 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.3140 | 1.0724 | 4.3160 | 1.0729 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8312 | 0.8312 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8271 | 0.8271 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9500 | 0.9594 | 0.9507 | 0.9601 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4037 | 0.4037 | 0.4044 | 0.4044 | -0.0007 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.5955 | 0.5955 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8143 | 0.8143 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8177 | 0.8177 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 0.9877 | 0.9877 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.6894 | 0.6894 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0042 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |