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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0619 | 2.2684 | 1.0628 | 2.2693 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5236 | 1.5901 | 3.5260 | 1.5911 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159956 | 建信创业板ETF | 0.9694 | 0.9694 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1044 | 2.1044 | 2.1056 | 2.1056 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7466 | 0.7466 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0044 | 1.0584 | 1.0056 | 1.0596 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9827 | 1.2307 | 0.9839 | 1.2319 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9918 | 1.2528 | 0.9930 | 1.2540 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6461 | 0.6461 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.1724 | 2.1724 | 2.1737 | 2.1737 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1023 | 2.1023 | 2.1037 | 2.1037 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6334 | 0.6334 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6372 | 0.6372 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4221 | 0.4221 | 0.4238 | 0.4238 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7670 | 0.7670 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0586 | 1.9146 | 1.0604 | 1.9164 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.4790 | 0.4790 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0019 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9000 | 2.2400 | 1.9020 | 2.2420 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4470 | 1.6110 | 1.4490 | 1.6130 | -0.0020 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2951 | 1.2951 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.4992 | 1.4992 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2445 | 1.2445 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0022 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.1991 | 1.1991 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1891 | 1.1891 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.8910 | 1.8910 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3164 | 1.3448 | 1.3195 | 1.3479 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7312 | 0.7312 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0032 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8423 | 0.8423 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0033 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |