每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8566 | 1.8566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 1.7633 | 1.7633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.7561 | 1.7561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 3.5260 | 1.5911 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 4.7820 | 1.4982 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -- | -- | 1.8648 | 1.8648 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -- | -- | 0.6098 | 3.0490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5250 | 0.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.2094 | 1.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.2777 | 1.2777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -- | -- | 1.3382 | 1.3382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1238 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.1603 | 1.6864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.1886 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7316 | 0.7316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | -- | -- | 0.7157 | 0.7157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -- | -- | 1.3852 | 1.5227 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | -- | -- | 1.1916 | 1.1916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | -- | -- | 1.2159 | 1.2159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.4318 | 0.4318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | -- | -- | 0.4836 | 0.4836 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.7871 | 0.7871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | -- | -- | 0.5310 | 0.5310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.3736 | 0.3736 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4238 | 0.4238 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | -- | -- | 0.3880 | 0.3880 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.5701 | 0.5701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | -- | -- | 0.5684 | 0.5684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | -- | -- | 0.3830 | 0.3830 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | -- | -- | 1.1607 | 1.5858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | -- | -- | 0.4739 | 0.4739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | -- | -- | 0.4709 | 0.4709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | 0.4638 | 0.4638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | 0.4668 | 0.4668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.5681 | 0.5681 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1388 | 1.1388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -- | -- | 0.8771 | 0.8771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -- | -- | 0.8721 | 0.8721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7891 | 0.7891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7965 | 0.7965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | -- | -- | 1.8940 | 1.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
