每日开放式基金净值一览|共249只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1475 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | 1.4890 | 1.6580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8512 | 1.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -- | -- | 2.2366 | 2.6682 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.1022 | 1.9582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 1.8558 | 1.8558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | -- | 1.9290 | 1.9290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | -- | -- | 4.2346 | 2.3072 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159918 | 嘉实中创400ETF | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 3.7120 | 1.6701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 530018 | 建信深证100指数增强 | -- | -- | 1.8385 | 1.8385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | 0.5968 | 0.5968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 5.1212 | 1.6045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | -- | -- | 1.1045 | 2.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -- | -- | 1.9900 | 2.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -- | -- | 1.8378 | 1.8378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -- | -- | 0.6754 | 3.3770 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -- | -- | 1.3685 | 1.3685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | -- | -- | 1.3566 | 1.3566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | 0.8112 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5790 | 0.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1929 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | -- | -- | 1.5753 | 1.5753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | 0.3236 | 0.3236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -- | -- | 1.2248 | 1.2248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510800 | 建信上证50ETF | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159956 | 建信创业板ETF | -- | -- | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 0.8123 | 0.8123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.2618 | 1.2618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.3469 | 1.3469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | -- | -- | 1.1777 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.2650 | 1.2650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.2761 | 1.2761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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