【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8777	0.8777	0.8615	0.8615	0.0162	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8720	0.8720	0.8560	0.8560	0.0160	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7549	0.7549	0.7399	0.7399	0.0150	2.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7242	0.7242	0.0146	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5141	0.5141	0.5059	0.5059	0.0082	1.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5106	0.5106	0.5026	0.5026	0.0080	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7233	0.7233	0.7188	0.7188	0.0045	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7151	0.7151	0.7106	0.7106	0.0045	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5207	0.5207	0.5166	0.5166	0.0041	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5175	0.5175	0.5134	0.5134	0.0041	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5968	0.5968	0.5936	0.5936	0.0032	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5053	0.5053	0.5021	0.5021	0.0032	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5020	0.5020	0.4989	0.4989	0.0031	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	0.9937	0.9937	0.9909	0.9909	0.0028	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	0.9933	0.9933	0.9906	0.9906	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.8524	0.8524	0.8501	0.8501	0.0023	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.8529	0.8529	0.8506	0.8506	0.0023	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.0729	1.0729	1.0713	1.0713	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0543	1.0543	1.0528	1.0528	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0332	1.1722	1.0318	1.1708	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006165	建信中证1000指数增强A	1.2663	1.7977	1.2650	1.7964	0.0013	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	006166	建信中证1000指数增强C	1.2367	1.7628	1.2354	1.7615	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013442	建信中证1000指数增强E	1.2371	1.6622	1.2359	1.6610	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0287	1.0287	1.0277	1.0277	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0287	1.0287	1.0277	1.0277	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.7401	0.7401	0.7392	0.7392	0.0009	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.7358	0.7358	0.7349	0.7349	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.6006	0.6006	0.5998	0.5998	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.5989	0.5989	0.5981	0.5981	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019013	景顺长城国证2000指数增强A	0.8394	0.8394	0.8386	0.8386	0.0008	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019014	景顺长城国证2000指数增强C	0.8364	0.8364	0.8357	0.8357	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.3628	1.3628	1.3622	1.3622	0.0006	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	005727	嘉实中创400ETF联接C	0.8123	0.8123	0.8120	0.8120	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5314	0.5314	0.5312	0.5312	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5353	0.5353	0.5351	0.5351	0.0002	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5066	0.5066	0.5065	0.5065	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007464	交银创业板50指数A	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5097	0.5097	0.5096	0.5096	0.0001	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7335	0.7335	0.7334	0.7334	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.5790	0.5790	0.5790	0.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.7400	0.7400	0.7400	0.7400	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	007465	交银创业板50指数C	1.1095	1.1635	1.1095	1.1635	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7306	0.7306	0.7306	0.7306	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8070	0.8070	0.8071	0.8071	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8112	0.8520	0.8114	0.8522	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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