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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5539 | 0.5539 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0186 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5741 | 0.5741 | -0.0155 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5622 | 0.5622 | 0.5778 | 0.5778 | -0.0156 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5686 | 0.5686 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0162 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0234 | -3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.5805 | 0.5805 | 0.6041 | 0.6041 | -0.0236 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5873 | 0.5873 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0234 | -3.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 0.5922 | 0.5922 | 0.6158 | 0.6158 | -0.0236 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5981 | 0.5981 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0210 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.6018 | 0.6018 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0211 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 0.6132 | 0.6132 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0242 | -3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 0.6167 | 0.6167 | 0.6410 | 0.6410 | -0.0243 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6256 | 0.6256 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0155 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.6144 | 0.6144 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0300 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6306 | 0.6306 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0155 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.6192 | 0.6192 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0303 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.6372 | 0.6372 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0215 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0168 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0223 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6498 | 0.6498 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0169 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.6450 | 0.6450 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0224 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0187 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.6507 | 0.6507 | 0.6695 | 0.6695 | -0.0188 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6514 | 0.6514 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0188 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0229 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.6544 | 0.6544 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0190 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6767 | 0.6767 | -0.0231 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6595 | 0.6595 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0189 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 0.6511 | 0.6511 | 0.6794 | 0.6794 | -0.0283 | -4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6583 | 0.6583 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0221 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.6528 | 0.6528 | 0.6813 | 0.6813 | -0.0285 | -4.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6562 | 0.6562 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0254 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0237 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6579 | 0.6579 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0255 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0191 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6847 | 0.6847 | -0.0186 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0186 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6871 | 0.6871 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0037 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6669 | 0.6669 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0240 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6682 | 0.6682 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0248 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6913 | 0.6913 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0037 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.7040 | 0.7040 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0072 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.6790 | 0.6790 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0181 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0153 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6765 | 0.6765 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0251 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0183 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0155 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0074 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.6962 | 0.6962 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0193 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |