自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7219 | 0.3171 | 0.7410 | 0.3239 | -0.0068 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8753 | 0.3340 | 0.9004 | 0.3436 | -0.0096 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4152 | 0.4152 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4148 | 0.4148 | 0.4258 | 0.4258 | -0.0110 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0134 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4211 | 0.4211 | 0.4316 | 0.4316 | -0.0105 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4236 | 0.4236 | 0.4342 | 0.4342 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5138 | 0.4276 | 0.5297 | 0.4344 | -0.0068 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4244 | 0.4244 | 0.4350 | 0.4350 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4265 | 0.4265 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0107 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4339 | 0.4339 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0138 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4375 | 0.4375 | 0.4515 | 0.4515 | -0.0140 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.4568 | 0.4568 | 0.4747 | 0.4747 | -0.0179 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.4604 | 0.4604 | 0.4784 | 0.4784 | -0.0180 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4909 | 0.4909 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0156 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4918 | 0.4918 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0159 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4949 | 0.4949 | 0.5107 | 0.5107 | -0.0158 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4956 | 0.4956 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0160 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5079 | 0.5079 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0062 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5122 | 0.5122 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0062 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0158 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0250 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.5169 | 0.5169 | 0.5421 | 0.5421 | -0.0252 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5245 | 0.5245 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0180 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5348 | 0.5348 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0124 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5291 | 0.5291 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0181 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5292 | 0.5292 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0181 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0118 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5324 | 0.5324 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0183 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5403 | 0.5403 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0119 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5532 | 0.5532 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0077 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.5500 | 0.5500 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0128 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5490 | 0.5490 | 0.5675 | 0.5675 | -0.0185 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5609 | 0.5609 | 0.5687 | 0.5687 | -0.0078 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5557 | 0.5557 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0159 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8312 | 0.5598 | 0.8498 | 0.5723 | -0.0125 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |